| 项目名称 | 北京融界数据科技有限公司 | 项目编号 | G62022BJ1000104 |
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| 融资方所在地区 | 朝阳区 | 融资方所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
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| 信息披露起始日期 | 2023-02-24 | 信息披露期满日期 | 2023-03-23 |
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| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 20% |
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| 专业服务机构 | 项目机构名称：- | 联系人：- / 联系电话：- |
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| 交易机构 | 项目负责人：- / 联系电话：- | 部门负责人：- / 联系电话：- |
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1、项目基本情况
| 项目编号 | G62022BJ1000104 |
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| 项目名称 | 北京融界数据科技有限公司 |
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| 融资方所在地区 | 朝阳区 | 融资方所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
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| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 20% |
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| 增资方案主要内容 | - |
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| 增资达成或终止的条件 | 征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金、持股比例和征集投资方数量的要，增资价格不低于经核准或备案的资产评估结果且不低于1.84元/注册资本，取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。 |
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| 信息发布期满的安排 | - |
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| 募集资金用途 | 本次增资扩股所募集资金，主要用于融界公司不断扩大业务规模。引入战略资源形成战略协同，通过现有产业扩能和迭代升级等方式做强做实企业，以提高经济效益和维护股东权益。 |
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2、融资方基本情况
| 基本情况 | 名称 | 北京融界数据科技有限公司 |
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| 住所 | 朝阳区 | 注册资本 | 3000万元(人民币) |
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| 法定代表人 | | 股东个数 | 1 |
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| 经营范围 | |
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| 企业股东结构 | 股东名称（前十位） | 出资比例（%） |
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| 德弘冷链产业投资（香港）有限公司 | 100 |
| 主要财务指标（单位：万元） |
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| 近三年年度审计报告 |
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| 2021年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 2261.93 | 1667.49 | 594.43 |
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 175.85 | -716.26 | -716.26 |
| 2020年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 1244.57 | 942.41 | 302.16 |
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 63.9 | -792.19 | -792.19 |
| 2019年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 1124.37 | 25.22 | 1099.16 |
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 54.76 | -602.41 | -602.41 |
| 最近一期财务数据 |
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| 2023-01-18 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 1997.38 | 621.62 | 1375.76 |
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 0 | -114.01 | -114.01 |
| 增资行为的决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 北京控股集团有限公司 |
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| 批准单位名称 | | 批准文件类型 | 其他 |
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| 批准文件名称 | 北京控股集团有限公司董事会会议纪要【2022】6号 |
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| 其他披露事项 | 1、本次增资所募集的资金超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。
2、本项目公告期满且确定投资方后，融资方有权对投资方投资金额、持股比例等做出调整，且最终增资结果（包括投资方的选定、增资价格及投资方投资比例等）须经融资方有权批准机构审议确定，增资结果以签署的增资协议为准。
3、本次增资完成后，融资方将按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。其中：（1）融资方原股东与新增股东成立融资方新一届股东会，股东按照持股比例行使股东权利，承担股东责任义务；（2）融资方设董事会，董事会由5名董事组成，融资方原股东委派董事人数占董事会董事人数比例须不低于80%。董事会设董事长一人、副董事长一人，董事长由德弘冷链产业投资（香港）有限公司委派董事担任。董事会对股东会负责；（3）融资方法定代表人由董事长担任。融资方实行在董事会领导下的总经理负责制，执行董事会决策，对董事会负责。
4、其他详见北交所备查文件。（需提供保密承诺函） |
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3、投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 1、意向投资方应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。2、本项目不接受意向投资方组成联合体参与投资，不接受委托持股、资产管理计划、契约型基金、信托计划投资。3、意向投资方或其控股股东具备物流或冷链行业从业经验（需提供相关证明材料）。4、意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 |
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| 保证金设置 | 保证金金额或比例 | | 交纳时间 | |
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| 保证金处置方式 | |
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4、遴选方案
5、相关附件
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